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基本面主导的债市行情中,螺纹与利率走势高度相关。从历史上来看,螺纹钢与10年期国债的走势呈现出高度正相关的特性,两者仅在13年下半年以及16年三季度出现了阶段性的背离。这两段时间的共同点在于当时主导债市的主要矛盾都不是基本面,13年下半年是由于资金面大幅收紧引发市场调整,而16年三季度则是由于委外加速入市导致牛市的延续,因此期间螺纹钢期货走势与10年期国债收益率出现了不同步的现象。

行业顶点可能意味着拐点外在环境和市场的变化,会导致行业底层逻辑相应变化,增长规模、发展模式、内在逻辑等都会发生根本改变。规模增长之变:行业的规模有可能到达顶点,顶点可能意味着拐点,今后可能都很难超越这个总量。头部企业的规模增长也会相应放缓,部分中型企业有实现较高增速的可能性,会缩小与头部企业的差距,但小型企业规模高速增长的机会已经极小了。

摩根士丹利上周也发布了《中国资本流入的转型》的新兴市场经济和策略研报,报告称,随着中国对外开放水平的提升和市场改革的深化,2019年A股外资流入规模将创纪录,预计流入规模合计将达到700亿至1250亿美元,远高于此前三年350亿美元的平均水平。长期来看,A股外资流入规模将逐步正常化,稳定在每年1000亿至2200亿美元左右的规模。该行还预计,中国的境内公司债券至2030年将有3000亿至4000亿美元的资金流入,但大部分资金会在后期体现。同时,大摩修正了对人民币汇率的预期,报告预计2019年年底美元兑人民币汇率将升至6.55,随着人民币汇率CFETS指数的逐步升高,至2020年年底美元兑人民币汇率将达6.30。

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